仕手株ってどういう風に見つければいいの？ ChatGPTに聞いてみた。
Q.一般に仕手株と呼ばれる株式銘柄や相場の状態がありますが、どのような銘柄がどういうタイミングで仕手株になるのでしょうか。
A.「仕手株」という用語は、主に投資家が株価を操作するために行う取引のことを指します。一般的に、仕手株と呼ばれる銘柄は、時価総額が小さく、出回っている株式数が少ない、つまり流動性が低い銘柄が対象となります。
このような銘柄は、少数の投資家が株価を操作することで、株価の急騰・暴落が生じることがあります。また、大口の投資家が買い占めたり、買い支えたりすることで、株価を上げたり、下げたりすることができます。
具体的には、以下のようなタイミングで仕手株になることがあります。
- 企業業績の悪化や財務状況の悪化などによって、株価が大幅に下落した銘柄
- 新興企業やベンチャー企業など、将来性が高いと見られる銘柄
- 上場前の新規公開株（IPO）や、優先株、未公開株など、流通量が少ない銘柄
ただし、仕手株は、価格変動が激しいため、投資リスクが非常に高いとされています。特に、仕手株に関する情報が出回っている場合は、適切な情報収集とリスク管理が必要となります。
Q.チャートやその他の株価指標で、そういった銘柄に特徴的な動きはあるのでしょうか？
A.仕手株に特徴的な動きはありますが、必ずしもチャートや株価指標でそれを判断することができるとは限りません。仕手株に関する情報や市場の動向など、様々な要素が絡み合って株価が変動するため、予測が難しい場合があります。
ただし、仕手株に関しては、以下のような特徴的な動きが見られることがあります。
- 急激な株価変動：仕手株は少数の投資家によって株価が操作されるため、急激な株価変動が見られることがあります。大きな上昇や下落が短時間で起こることもあります。
- 出来高の増加：仕手株が動き出すと、出来高が急激に増加することがあります。出来高が増加することで、市場の注目度が高まり、投資家の関心が集まることがあります。
- 大量の売買注文：仕手株の株価を操作するために、大口の売買注文が入ることがあります。大量の売買注文が入ると、株価が急激に変動することがあります。
- 騰落率の高さ：仕手株は、株価変動が大きく、騰落率が高いことがあります。ただし、騰落率が高いからといって、必ずしも仕手株であるとは限りません。
以上のような特徴的な動きが見られた場合には、仕手株の可能性があることを疑って情報収集を行うことが重要です。しかし、単に株価指標やチャートだけで仕手株を見極めることは難しく、慎重な判断が必要となります。
Q.そういった銘柄で、俗に「蓋をする」という株価の状態、好決算や好材料が出ても株価を上げさせないように大量の売りを浴びせて株価が膠着する状態が生まれることがあるようですが、その意図は何なのでしょうか？
A.「蓋をする」とは、株価が一定の水準で上昇した後に、上値が抑えられて株価が停滞する状態を指します。このような状況は、一時的な利益確定や相場の調整のために、一部の投資家が売り注文を出すことで起こることがあります。
しかし、時には「蓋をする」現象が、意図的に行われることがあります。例えば、大口の投資家や機関投資家が、相場環境を自分たちの都合に合わせるために「蓋をする」ことがあると言われています。この場合、株価が上昇した後に、自分たちが持っている株式を売り抜けることができるため、一時的な利益確定を図ることができます。
「蓋をする」ことによって、一時的に株価が停滞することがあるため、投資家にとっては慎重な判断が必要となります。
Q.相場環境を自分たちの都合に合わせるために「蓋をする」ことがある、とのことですが、その場合、仕手集団は自分たちの持っている「値上がり予定の株」を一定数は吐き出して他人に買わせる形になりますよね。そうしてでも蓋をすることが彼らの最終的な利益につながるのでしょうか？ そのメカニズムが知りたいのですが。
A.「蓋をする」ことで、仕手集団は一時的に株価が停滞する状況を作り出し、その中で自分たちの利益を確保することができます。そのメカニズムは以下のようになります。
- まず、仕手集団は値上がりが期待される銘柄に投資します。その後、株価が一定の水準まで上昇したら、仕手集団は大量の売り注文を出して、株価の上昇を抑えます。この段階で、仕手集団が保有している株式の一部を売却することで、利益確定を図ることができます。
- 次に、仕手集団は、一時的に株価が停滞する状況を作り出します。これによって、市場において株価の上昇が期待される銘柄に対する需要が一時的に低下します。そのため、仕手集団は、再びその銘柄を買い戻して、低水準で買い付けることができます。
- そして、株価が再び上昇した段階で、仕手集団は買い付けた株式を売却することで利益を確保します。このとき、一時的に株価が停滞していたため、仕手集団は、買い戻す株式の数を、利益確保するために必要な数だけ少なくすることができます。
- このように、「蓋をする」ことで、仕手集団は、株価の上昇を抑え、一時的に株価が停滞する状況を作り出し、その中で利益確保を図ることができます。一部の投資家が売りを出すことで、その銘柄に対する需要が低下するため、仕手集団は低水準で買い戻すことができます。
- そして、再び株価が上昇する段階で、売却することで利益を確保します。
ただし、この方法は、市場を操作することになるため、法的に問題がある場合があります。
Q.なるほど。長期投資で1回の値上がり幅で儲けるのではなく、短期的な相場の波を作ることでより大きく、さらに利益確定を繰り返しながら儲けようとするわけですね。
A.はい、その通りです。仕手集団は、長期的な投資よりも、短期的な市場の波を作ることで利益を確保することを目的としています。仕手集団は、株価の上昇を抑え、株価が停滞する状況を作り出すことで、低水準で買い付けて高値で売却することができます。そして、その利益を確保したら、再び同じ銘柄に対して同じ手法を使って、利益確保を繰り返すことができます。ただし、これらの行動が市場を操作することになるため、法律や規制に違反する可能性があることに注意する必要があります。
Q.そうなると、メディア戦術も必要になるのではないでしょうか？ マスコミを動かすまではなくとも、株価の停滞を作り出した上で他の株主の不安や不満を煽って、銘柄に対する失望と売りを誘う必要がありますよね。彼らはそうしたことも実際に行っているのでしょうか。
A.仕手集団がメディア戦術を使って株価の停滞を作り出したり、他の株主の不安や不満を煽ったりすることもあります。例えば、企業の業績が良くても、仕手集団はマスコミに対して悪い情報をリークすることで、株価を下げたり、株主に売りに出させたりすることがあります。
また、ネット上での匿名掲示板やSNSなどを利用して、自社の株価を上げたり下げたりするためにデマやフェイクニュースを流すこともあります。
ただし、これらの行動は法律や規制に違反する可能性があるため、注意が必要です。また、これらの行動が明らかになった場合、市場からの信頼を失い、株価が暴落する可能性もあります。
Q.なるほど。しかし、考えたくない話ですが、そうなると対象となった銘柄の経営側が仕手集団とつながっているケースもあるのではありませんか？ 企業のIRを仕手集団の思い通りにできれば、より効率的に仕手相場や仕手戦を行えますよね。
A.そのようなケースも実際に存在する可能性があります。企業側が仕手集団とつながりを持ち、株価操作を行っている場合、それは市場の公正さや透明性を損ねることになり、株主や投資家からの信頼を失うことになります。企業側がIRを通じて情報を漏らし、株価操作に加担した場合、法律に違反する可能性があります。また、このような行動が明らかになれば、企業の信用を失い、株価が大幅に下落する可能性もあります。したがって、企業側は法律や倫理規定を遵守し、公正な市場の形成に努めることが求められます。
Q.そうですね。しかしながら、日本の金融犯罪を規制する当局の規模も力も小さいですよね。全銘柄をチェックすることは不可能な気がします。また、政官財の癒着もありそうですし、そうした仕手グループが意図的に見逃されているケースもあるのではないでしょうか。
A.金融犯罪を規制する当局は、日本でも厳密には法律に基づき設立され、監督官庁も存在します。例えば、金融庁や証券取引所などがその役割を担っています。また、日本でもマネーロンダリング防止法や証券取引法など、金融犯罪を防止する法律が整備されています。
ただし、規制当局の資源は限られているため、全ての銘柄をチェックすることは不可能と言えます。また、政官財の癒着や不正な利益誘導によって、金融犯罪が見逃される可能性はあるかもしれません。このような事態を防ぐためには、規制当局や企業側、投資家側など、社会全体で不正行為に対する意識を高め、監視体制を強化することが求められます。